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值得收藏!5G产业链、特斯拉概念股都在这里了

2020-03-13 19:26:41 特斯拉 产业链 设备

2020年是5G商用元年,运营商5G网络建设将会全面落地, 5G产业链相关公司的业绩会逐步兑现,未来2-3年内股价将会迎来最好的投资时期,下面给大家详解5G产业链细分投资机会

5G的产业链中,业绩弹性最大的几块领域,分别是“设备”、“设备零部件”、“滤波器”、“光模块”、“印制电路板(PCB)”

1. 设备主要分为无线设备和传输设备,无线设备全世界只有四个公司在做,分别是华为、中兴、爱立信和诺基亚,且这块蛋糕从绝对体量来说是最大的,大概有5000多亿的规模,总结一下,就是体量大、弹性大、确定性最高、竞争格局清晰。

传输设备这个领域主要是烽火通信和上海贝尔这两家,把前面的无线设备比喻成大量的马路的话,传输设备相当于高速公路,必不可少,但是蛋糕体量不及无线设备。

总的来说,设备这一块,是5G整个产业链里的主要投资支出,A股相关个股有中兴通讯、烽火通信。中兴通讯是全球四大通信主设备商之一,在5G周期中受益确定性强,公司拥有雄厚的研发积淀,产品在国际具有较强竞争力,随着中国5G技术引领全球,积极拓展海外市场,市占率相较4G时代有望进一步提升。

2. 设备零部件主要是指基站天线,这个市场规模大概有400亿,较4G增长近160%,但这块主要依赖于设备商的采购,相关个股话语权不大,所以设备商一旦强势,这块的利润空间很有可能被压缩,这块相关公司主要有通宇通讯、信维通信、世嘉科技和鸿博股份、硕贝德等。

3. 滤波器是做信号调试的,这个市场规模大概300多亿,对比4G有三倍的增长,所以弹性很大,问题是技术在变化,行业竞争格局也会变,这块相关公司主要有武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工、麦捷科技等。

4. 光模块是做光电转换的,这个市场规模大概500多亿,较4G有两倍的增长,这块比较高级的部分(100G、200G、400G的光模块),还是国外的公司做的,国内公司相对来说利润率低很多,因为主要做的是25G的。相关公司主要有光讯科技、中际旭创和华工科技、剑桥科技等。

5. 印制电路板,也就是PCB,这个大家比较熟了,未来很有很大增长空间,市场份额向前排优质龙头个股集中,相关公司主要就是沪电股份、深南电路、生益科技、鹏鼎控股、兴森科技、中京电子、弘信电子等。

进入2020年,特斯拉这个题材突然之间火起来,并且成为比肩科技股的超级大主线!主要有这几大原因:特斯拉汽车实现成本大幅降低,特别是三季报显示盈利大增,实现了1.43亿美元的盈利;特斯拉全面国产化和Model 3的降价;特斯拉将在中国增加4000多个充电桩。

特斯拉产业链的火爆,在A股市场掀起了一阵新能源汽车热,2020年或成为新能源汽车投资的关键之年,特斯拉产业链优质个股炒作将会贯穿全年。下面我们再给大家介绍一个特斯拉产业链个股不容错过的投资机会,特斯拉产业链主要分为上游的资源、中游的电池及电池材料等环节、下游的整车生产销售等领域及充电桩等其他附属行业。

生产电动车及电池所需的资源主要集中于锂矿、钴矿、稀土矿产类等企业。上市公司有天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业、洛阳钼业等。

电池及电池材料领域的上市公司有杉杉股份、恩捷股份、宁德时代、当升科技、新宙邦、星源材质、恩捷股份、鹏辉能源等,其他处于产业链中游的上市公司还有方正电机、汇川技术等。

国内整车的生产企业主要有比亚迪等。

涉及充电桩的上市公司有特锐德、盛弘股份、奥特迅、和顺电气、动力源等。

电池回收的上市公司有格林美、天奇股份等。

新能源汽车板块的中长线布局窗口已然开启,零部件层面,建议关注特斯拉供应链和海外供应链企业,对应拓普集团、中鼎股份、宁德时代、当升科技、容百科技、杉杉股份、璞泰来、新宙邦、恩捷股份、星源材质等。

在新能源政策端今年可能会有超预期政策出现。建议重点配置电池和材料环节龙头,弹性比较大的有恩捷股份、璞泰来、当升科技等,这些公司都在海外LG这条产业链里面有很多供应,除此之外还有加入大众MEB、特斯拉产业链的公司,比如宏发股份、三花智控、旭升股份等,都有相应海外部分的业绩来作为弹性。另外,近两年依然是电池厂扩产大年,设备厂商先导智能可以看看

新能源汽车政策底已经出现,短周期销量和盈利的压力还在释放,预计2020年年中上旬见底。长期看好产业链具备核心优势的企业,如宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业,短期看好特斯拉供应商,如拓普集团、三花智控等。


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