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国投瑞银顺泓定开债基金年内首次分红

2020-03-20 14:52:42 基金 国投 份额

  中证网讯(记者余世鹏)3月18日,国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金(下称“国投瑞银顺泓定开债基金”)发布公告称,以3月6日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,国投瑞银顺泓定开债基金的份额净值为1.0479元,可供分配利润为5239.98万元,分红方案为0.050元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,国投瑞银顺泓定开债基金成立于2018年6月,截至2019年底的规模为22.03亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率接近10%。

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