根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、沪深交易所调整休市相关安排的公告,延长2020年春节休市至2月2日(初九),2月3日(初十)起A股正常开市。
这对我们的基金交易有什么影响?
假期前已受理但未确认的交易,何时确认?
2020年1月23日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应T+1日确认的,确认日为2月3日;应T+2日确认的,确认日为2月4日;以此类推。
2020年1月23日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应T+1日交收划付资金的,交收划付日为2月3日;应T+2日交收划付资金的,交收划付日为2月4日;以此类推。
假期间的交易申请,何时处理?
自2020年1月24日至2月2日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,将顺延至假期结束后(即2月3日)进行处理。
根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。
投资者于2020年1月23日申购或转换转入货币基金的,自下一工作日2020年2月3日起享有基金的分配权益;投资者于2020年1月23日赎回或转换转出货币基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2020年2月3日起不享受货币基金的分配权益。
假期如何查询基金及基金交易的相关信息?
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